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甘肃省榆中县高崖水库管理所2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

2018-08-17

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县高崖水库管理所的主要职能是防洪调蓄、观测雨量、维护水利设施正常运行等工作。

(二)机构设置

1958年成立“榆中县高崖水库管理所”,股级建制,事业性质,全额拨款,隶属县水务局管理,现有办公用房总面积为427500.61平方米,价值1080.47万元,其他资产42.09万元。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计198.59万元,支出总计 246.57万元。与2016年决算数相比,收入增加27.51万元、增长16%,支出增加41.99万元、增长20%。增减原因: 2017年增资,人员经费增加。   

本部门2017年度收入合计 198.59万元,其中:财政拨款收入198.53万元,占99.97%;其他收入0.06万元,占0.03%。

本部门2017年度支出合计246.57万元,其中:基本支出246.57万元,占 100%; 项目支出0万元,占0%;

本部门2017年度年末结转和结余-548.11万元,较上年增加-47.98万元,主要原因是我单位2017年计提固定资产折旧。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计198.53万元,较上年决算数增加27.51   万元,增长 16 %。主要原因是2017年增资,人员经费增加

本部门2017年度财政拨款支出合计 246.57万元,较上年决算数增加41.99万元,增长20%。主要原因是2017年增资,人员经费增加

本部门2017年度财政拨款支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭的支出、商品和服务支出三方面。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出198.53万元。其中:人员经费193.08万元, 较上年171.01万元增加22.07万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费和对个人和家庭的支出。公用经费5.45万元,较上年7.24万元减少1.79万元,主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费和公务用车运行维护费。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.35万元,较上年数增加0.93万元。增加原因是2017年库区巡查等工作量加大公务运行费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费 1.35万元,主要用于公务用车运行平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。无上年数据进行对比。

五、其他需要说明的事项

) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。占有固定资产1248.62万元,其中:房屋构筑物1080.47万元、车辆13.20万元、其他固定资产154.95万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 



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