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榆中县三角城电灌工程水利管理处2017年度部门决算情况说明
日期:2018-09-06 访问次数: 字号:[ ]

 2018-09-05

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县三电工程是甘肃省最早兴建的高扬程电力提水灌溉工程,属大型泵站、中型灌区工程。工程始建于1966年,1970年开始发挥效益,设计灌溉面积24.5万亩,设计流量6.0m3/s,加大流量6.6m3/s,灌区辖全县12个乡镇、101个行政村,现有农业人口23.6万人。共建成干渠4条91.6km,支渠62条175.95km,斗渠554条649.89km。各类干支渠建筑物1954座,主泵站80座,装机235台套,总装机容量6.3万kw,变电所2座,输电线路17条91km,最高提水17级,总扬程728.8m。

(二)机构设置

2017年我单位现有在职职工373人,其中:管理人员84人(含工程技术人员70人)、工人289人,离退休人员196人。根据兰州市机构编制委员会(兰机编字[2009]53号)《关于同意合并三电、青电、七电组建大型灌区的批复》,将青电、七电并入我单位管理,经费来源施行财政差额补贴,共定编488人,其中:领导干部44人(县级4人,科级40人)。根据榆机编发{2017}25号文件批复设立榆中县三电小康营管所,至年底我单位内设办公室、计划财务科、工程科、机电科、灌溉科、综合经营科、调度室,下设总干水管所、西干水管所、东干第一水管所、东干第二水管所、甘草水管所、青城水管所、七岘口水管所,小康营水管所,共计15个科级建制科所。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计14222.06万元,支出总计 13290.70万元。与2016年决算数相比,收入增加9081.42万元、增长176.66%,支出增加7710.08万元、增长 138.16%。增加原因:本年项目收入增加7200.00万元,解决以前年度欠社保养老金及工资使收入增加1881.42万元,同时支出相应增加。

本单位2017年度收入合计 14222.06万元,其中:财政拨款收入12844.75万元,占90.32%;其他收入1377.31万元,占9.68%。

本单位2017年度支出合计 13290.70万元,其中:基本支出6090.70万元,占45.83%; 项目支出7200.00万元,占54.17%;

本单位2017年度年末结转和结余-8147.64万元,较上年减少亏损931.36万元,主要原因是2017年财政解决我单位以前年度欠社保养老金调整以前年度亏损。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入合计12844.75万元,较上年决算数增加 9149.55万元,增长 247.61%。主要原因是我单位2017年增加项目拨款7200.00万元及解决以前年度欠社保养老金及工资增加拨款1949.55万元。较年初预算数增加 0.00万元,增长 0.00%。与年初预算一致。

本单位2017年度财政拨款支出合计12844.75万元,较上年决算数增加9149.55万元,增长247.61%。主要原因是我单位2017年增加项目支出7200.00万元及支付以前年度欠社保养老金支出1949.55万元。较年初预算数增加 0.00万元,增长 0.00%。与年初预算一致。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出300.00万元,占2.34%,较年初预算数增加0万元,与年初预算数一致;城乡社区支出4000.00万元,占31.14%,较年初预算数增加 0万元,与年初预算数一致;农林水支出8544.75万元,占66.52%,较年初预算数增加0万元,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出5644.75万元。其中:人员经费4601.05万元, 较上年增加905.85万元,主要原因是我单位2017年支付以前年度欠社保养老金所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。对个人和家庭的补助1043.70万元,较上年增加 1043.70万元,主要原因是2017年住房公积金及奖励金支出共计1043.70万元,对个人及家庭的补助包括离退休费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位政府性基金收入4000.00万元,按照政府性基金安排用于农村基础设施建设支出4000.00万元。与年初预算安排一致。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位因公出国(境)费用0.00万元;公务用车购置0.00万元;公务车运行维护费0.00万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,压减“三公经费”支出,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费 0.00万元,主要原因是根据中央八项规定有关精神,严格控制公务接待活动,压缩公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0万元,车均维护费0.00万元。

五、其他需要说明的事项

(一)运行经费情况说明。2017年本单位运行经费支出0万元,运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、咨询费、公务车运行维护费、维修维护费。运行经费较2016年增加 0万元,增长0.00%。运行经费0万元是因为我单位为差补事业单位,运行经费支出全部从我单位事业收入中支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。 单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位2017年度一般公共预算项目支出共涉及资金3200万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,属于我单位大型泵站更新改造项目资金。因为此项资金所涉大型泵站更新改造项目正在施工建设,还没有完工,因此没做绩效评价。

 

六、专业名词解释。

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        榆中县三角城电灌工程水利管理处

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 二0一八年九月五日



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